Objetivo
- Gerar as parcelas no financeiro a partir do pedido de vendas .
Compatibilidade
- Versão 12.01 ou superior.
Requisitos
- Cenário Tributário de Faturamento
Configuração
- PRM0462 – Habilitar Cenário Tributário de Faturamento
- PRM0445 – Calcula os impostos no pedido de vendas. Caracter 1 = S
- Cadastrar uma CFOP que gera duplicatas (ex: 5.102 1), no cadastro marcar as opções Gera Duplicata, Altera Duplicata, Lança Financeiro e Imprime Duplicatas.
- Na engrenagem de configuração da central de pedido de vendas marcar a opção Habilita botão para efetuar o Adiantamento Financeiro e informar qual a CFOP cadastrada para essa finalidade conforme tópico anterior.
Operacional
- Digitar um pedido de vendas normalmente, logo após a inserção dos itens vai habilitar na capa do pedido o botão Financeiro conforme print abaixo:
- Efetuar Adiantamento -> vai abrir a tela onde será definido o Banco, Centro de Custo, Forma de Pagamento, Cobrança, Vendedor e Condição de Pagamento.
- A condição de pagamento de gerar duplicatas, então no cadastro da mesma devem estar marcados os campos Gera Duplicatas, Lança Financeiro e Imprime Logo após a nota. Se essa configuração estiver OK já vão carregar as parcelas conforme o print abaixo:
Ao confirmar a tela vai acontecer a emissão das duplicadas, se utilizar cobrança escritural vai imprimir os boletos.
- Consultar -> Na consulta vai abrir os títulos gerados para esse pedido, conforme abaixo:
Bloqueios
- Se tentar gerar o adiantamento de um pedido que já foi gerado parcelas o sistema também valida se já existe aquele DOC/SERIE/PARC e não gera duplicado.
- Se gerado financeiro pelo pedido ao gerar a nota fiscal o sistema não olha mais para a condição de pagamento e não gera novamente duplicatas.