Objetivo

Controlar os caixas da empresa e acompanhar as movimentações que acontecem durante o dia.

Requisitos

Necessidade de controle de caixa e financeiro, o recurso está disponível no Centrium Total e no Modular.

How To (Configuração)

Cadastro das Contas Caixa

Central do Livro Caixa > Contas do Livro Caixa > Deve ser criado uma Conta Caixa para cada Caixa Fisico da loja, e também contas separadas para administração, caso haja necessidade (definir com o cliente).

Configuração da Conta Caixa com a Impressora Fiscal

Acessar a Central do Livro Caixa > Engrenagem de Configuração > as impressoras fiscais cadastradas na tabela TCADMA vão aparecer automaticamente na aba ECF e caso o cliente não tenha uma impressora fiscal, deve ser incluida um ECF padrão via banco de dados.

Script para inserir ECF padrão : insert into tcadma values (1,’GERAL’,1,1,null,null,’MP4200FIII’,’ECF-IF’,’Registro Alterado pelo PAF-ECF’, em: 19/07/21′,null,032301,’2021-07-19′,145902,0199,null)

Para definir os padrões para o ECF basta clicar na descrição do mesmo:

Podem ser definidos nessa tela: Conta Crédito e Débito, Centro de Custo, Histórico e Conta Caixa, conforme o exemplo abaixo, para que funcione corretamente o lançamento automático do livro caixa, todos os padrões deve ser preenchidos. E caso o usuário queira fazer o lançamento manual (abrindo a tela do livro caixa), pode ser configurado somente a Conta Caixa.

Configuração da Conta Caixa para os Usuários

Acessar a Central do Livro Caixa > Engrenagem de Configuração > Os usuários vão aparecer para configuração igual os ECFs, deve ser configurado os padrões para todos os usuários, essa configuração deve ser mostrada para o cliente, pois toda vez que for cadastrado um usuário novo ele deverá fazer essa configuração.

Caso não tenha nenhum caixa amarrado ao usuário ele vai pegar o caixa padrão do cadastro de empresa e não vai mostrar certo no resumo de caixa.

Configuração do Resumo de Caixa

Cadastro de Formas de Pagamento

As Formas de Pagamento devem ser configuradas junto com o usuário, todas as formas que forem À Vista, devem ter o campo Entrada marcado e no campo Cartão como Dinheiro, para que apareçam na aba Lançamentos do Livro Caixa no Resumo de Caixa, conforme o exemplo abaixo:

As formas de pagamento a prazo que terão duplicatas À Receber no financeiro, devem ficar com o Campo Entrada desmarcado e no campo Cartão como Duplicata, para que apareçam na colunas Vendas Crediário do Resumo de Caixa, conforme exemplo abaixo:

E as formas de Pagamento para Conciliação de Cartão devem ter um Adquirente amarrado, no campo Cartão fica como Cartão, o campo Entrada fica Desmarcado e o campo Operação Indica se é Crédito ou Débito. Isso vai fazer com que essa forma de pagamento apareça na aba Conciliação de Cartão do Resumo de Caixa.

Para mais informações sobre Conciliação de Cartão clique aqui.

Dessa forma o Resumo de Caixa ficará como no exemplo abaixo:

Lançamentos do Livro Caixa: Tudo que entra como À Vista (Recebido), navega nos lançamentos do Livro Caixa.

Vendas Crediário: Tudo que gera parcelas À Receber, navega na T0013.

Conciliação de Cartão: Tudo que é gerado para o Adquirente de Cartão.

Bloqueio dos campos Caixa e Movimento (data), caso o usuário logado só possa acessar o caixa amarrado ao usuário e o movimento do dia.

Configurar PRM0668 char 1 = S para ativar.

Junto com essa configuração existe a possibilidade de excluir da regra os usuários Administradores que nesse caso, podem acessar qualquer caixa. Para isso marcar o flag abaixo na configuração do usuário: