Objetivo
Controlar créditos de clientes e fornecedores por pagamento antecipado, e também o consumo desses valores através da baixa de títulos à pagar/receber.
Requisitos
Qualquer módulo que tenha Central de Clientes e/ou Central de Fornecedores.
Módulo Financeiro para as baixas de títulos.
How To (Operação)
CADASTRO DE CRÉDITO DE FORNECEDOR
Para cadastrar o valor de crédito recebido de Fornecedor, acessar Cadastros > Fornecedores > Créditos de Antecipação > Inserir Novo Registro (+) > Informar os dados
Para cadastrar o valor de crédito recebido de Cliente, acessar Cadastros > Clientes > Clientes Completo > Créditos de Antecipação > Inserir Novo Registro (+) > Informar os dados conforme o exemplo abaixo:
Ao confirmar o sistema faz o Lançamento do Livro Caixa, Conta Corrente e Lançamento Contábil, se estiver habilitado.
Para consumir o Crédito de Fornecedor acesse Financeiro > Central de Contas à Pagar> Acerto Financeiro > Selecione Contas à Pagar > Informe o Fornecedor
CREDITO DE CLIENTES
Para incluir o crédito de cliente deve acessar a tela:
Para consumir o Crédito de Cliente acesse Financeiro > Central de Contas à Receber > Acerto Financeiro > Selecione Contas à Receber > Informe o Cliente:
Selecione o crédito que deseja consumir:
Selecione as parcelas para baixar com o crédito e informe o valor aplicado (o valor aplicado deve ser sempre o valor corrigido do título):
O Sistema vai abrir a tela de baixa para cada titulo selecionado e fazer a baixa, lançamento do Livro Caixa, Conta Corrente e Lançamento Contábil se estiver habilitado.
A mesma coisa ocorre para o Contas à Pagar.
Para consultar o crédito, volte à Central de Cliente/ Fornecedor > Créditos de Antecipação > Nessa tela é possivel ver o Saldo em Aberto do cliente na coluna Saldo e o valor original do Crédito na Coluna Valor da Fatura:
