Objetivo
Gerar os títulos do Contas a Receber e Repasse antes do Faturamento do Contrato
Compatibilidade
Versão 12.02 ou superior.
Requisitos
- Módulo de Contratos
- O Contrato deve estar Aprovado
Defaults
O acesso aos defaults do Adiantamento Financeiro de Contratos fica na Engrenagem da Central de Contratos Recorrentes.
- Série específica para os títulos do adiantamento.
- Forma de Pagamento Padrão para os Títulos Gerados.
- Portador Para os Lançamentos Financeiros.
- CFOP com configuração para gerar Duplicatas.
Regra de Negócio
Ao ser efetuado o adiantamento financeiro será atrelado ao Contrato os títulos gerados de Contas a Receber e de Repasse, caso configurado no contrato.
Serão efetuados os Lançamentos Contábeis e os Lançamentos de Comissão.
O número do Documento dos Itens adiantados será o mesmo do Número do Contrato e a série cadastrada nos Defaults.
Serão efetuados cálculos de impostos referentes aos títulos de Contas a Receber como na nota fiscal. Caso sejam feitas alterações na configuração de cenário entre o período do adiantamento e o do faturamento, esta diferença não será considerada no faturamento.
Ao efetuar o faturamento do contrato será verificado quais itens possuem uma conta a Receber com vencimento no mês vigente. Quando encontrado, este item não será considerado no Cálculo de valor financeiro da Nota. Portanto é possível adiantar apenas 1 item no contrato e quando faturado será gerado lançamentos contábeis e de comissão apenas para os itens não adiantados.
Ao efetuar o faturamento do item do contrato que foi adiantado, os títulos irão receber a referencia da nota fiscal para localização, porém não terão o número do documento alterado.
Cancelamento de Contrato
Ao ser efetuado o cancelamento do contrato serão deletados do sistema todos títulos que referenciam o contrato e não possuem número de nota fiscal referenciado. A exclusão dos títulos considera os lançamentos contábeis e de comissão.
Os títulos adiantados e onde houve faturamento do contrato no mês do vencimento serão mantidos no sistema para exclusão manual. Caso estes tenham sido enviados ao banco pela Cobrança Escritural devem ser cancelados junto ao aplicativo do respectivo banco.
No fim do cancelamento é gerado um documento listando as Contas a Receber e as Contas de Repasse consideradas para o Item do Contrato e uma indicação da ação que foi tomada.
How To
Cadastrar um contrato na central de Contratos e aprovar o mesmo, depois clicar no ícone conforme print abaixo para realizar o adiantamento Financeiro:
Vai abrir a tela abaixo, onde devem ser selecionadas as parcelas que vão ser adiantadas, depois confirmar para gerar os boletos ou duplicatas. Também serão geradas as parcelas de contas a pagar de repasse para o Fornecedor se tiver dados de Repasse no contrato.
