1 – Objetivo
Configuração para envio automático ao FISCO da Redução Z pelo PAF-ECF, procedimento conhecido por Bloco X.
2 – Compatibilidade
- CentriumWEB na versão 12.01 ou superior.
- PAF-ECF na versão 10.03 ou superior.
3 – Requisitos
- Certificado Digital A1 importado no CentriumWEB;
- Acesso a Internet;
- Criar a pasta “Recibos – Bloco X”, no caminho:
- C:\centriumsql\PAFECF\ArquivosPAF\
- Criar a pasta “CertificadoBlocoX”, no caminho:
- C:\CertificadoBlocoX\
- PRM0504 – Tipo de Transmissão, onde:
- Inteiro1 = 1 (Produção) ou 2 (Homologação)
- Texto = Numero do Credenciamento do PAF (1806900013921)
- Texto 1 = Versão do PAF (10.3)
- Texto2 = Caminho do certificado digital no terminal ( C:\CertificadoBlocoX\certificado.pfx)
- Parâmetro 99 do PAFECF – Bloqueio por não transmissão de RZ:
- Caracter = S
- Inteiro(10) = 0
- Parâmetro 98 do PAFECF – Deverá conter o número de credenciamento mais atualizado, conforme receita (verificar no S@T).
- Atualizar as DLLs do PAF
- Se o cliente já estiver na ultima versão, atualizar o deploy, na 12.02 o sistema cria campos de troco, desconto e acréscimo no primeiro login do sistema depois da atualização.
- Cadastrar o Certificado no sistema caso o cliente não tenha.
4 – Troubleshoot
- Para que o processo de envio não demore, no momento de validação do certificado digital, o consultor poderá inserir o arquivo PFX do certificado em “C:/CertificadoBlocoX/” e configurar este no PRM0504, no campo Texto2. Informar, junto no caminho, o nome do arquivo. Exemplo: nome do arquivo pfx do certificado é Certificado.pfx. Ou seja, meu caminho no prm será “C:/ CertificadoBlocoX /Certificado.pfx.
- A partir do 5º arquivo pendente, até o 9º, o PAF apresentará um aviso de alerta para enviar as informações pendentes;
- A partir do 10º arquivo pendente, o PAFECF é bloqueado e só será desbloqueado com o envio de, pelo menos, 1 dos arquivos pendentes;
- ATENÇÃO! O Bloqueio do PAF irá ocorrer a partir do 10º arquivo pendente, considerando todos os PAF vinculado ao CNPJ e considerando ReduçãoZ e Estoque.
- O comando de cancelamento e envio acontecem imediatamente, porém, o processamento do arquivo para retornar o status pode demorar um tempo;
Atenção Consultor Centrium!!
No banco de dados (SQL) os campos são:
- Na tabela TPAFR2, o campo PR2Transmitido irá gravar o código 0 (enviado e aguardando o retorno do FISCO), 1 (Enviado com Sucesso) ou 2 (Enviado com Erros);
- Fazer select PR2Transmitido, * from TPAFR2 where PR2DEmiRz <= ‘data de inicio do envio dos arquivos’
- Script: Update TPAFR2 set PR2Transmitido = ‘1’ where PR2DEmiRz <= ‘data de inicio do envio dos arquivos’
- Os novos executáveis do PAF criam novos campos de Desconto/Acréscimo/Cancelamento rateados nos itens, nesse caso, se o cliente não estiver atualizado, esse novos campos virão como NULL.
- Caso algum cupom do período tenha desconto, cancelamento ou acréscimo, o consultor deverá fazer o calculo de rateio e fazer um update no campo próprio:
- Encontrar o número sequencial da redução Z por: SELECT PR2SEQSIS, * FROM TPAFR2 WHERE PR2COORZ = ‘NUMERO DO COO DA REDUÇÃO Z’
- Depois, encontrar os cupons dessa redução Z por: SELECT * FROM TPAFR5 where PR5SEQSIS = ‘NUMERO DO SEQUENCIAL DA RZ’
- Fazer update de cupom por cupom dos valores.
5 – How To
Fora criado um novo executável do PAF-ECF, conhecido como ListaRZ.exe. Essa ferramenta é a Central de Envio das Reduções Z ao FISCO, e também possui comandos de consulta e cancelamento de registros.
- O usuário poderá filtrar o período de RZ emitidas para envio ao FISCO.
- No menu inferior, o usuário terá as opções que seguem:
- Transmitir: a principal delas, é a função responsável por enviar o arquivo xml da RZ para o web service da Receita.
- Reprocessar: caso tenha tido alguma queda de conexão da internet no meio do caminho, clicar em reprocessar para reenviar o arquivo e validar seu status.
- Consulta: retorna a situação atual do arquivo da RZ no FISCO.
- Cancelar: cancela os registros selecionados.
- Cancela avulso: função de cancelamento manual, para os casos de o FISCO ter gravado um nº de recibo diferente do reprocessado.
- Atualizar: refresh na grid de RZs.
6 – Processo de Implantação
- Conferência do cadastro dos produtos:
- Tipo de Material
- Unidade de Medida
- Tributação PAF
- NCM
- Conferência das NCMs:
- Se estão ativas ou não;
- Se são condizentes com o produto;
- Se possuem CEST informado caso tenham vinculo com ST;
- Se possuem pontuação, retirar;
- Movimentação de produtos:
- Como ocorre as entradas e saídas de produtos dentro da empresa;
- Como são registradas essas entradas e saídas;
- Implantação de controle de estoque;
- Contagem de saldos em estoque;
- Ajuste de saldos dentro do sistema;
- Acompanhamento da movimentação de estoque;
- Atualização CentriumWEB e PAF-ECF;
- Treinamento sobre a ferramenta ListaRZ;
- Envio dos primeiros arquivos de Redução Z;
- Validação com a contabilidade;
- Treinamento para geração do inventário data;
- Envio do primeiro Estoque;
- Validação com a contabilidade;