Objetivo
Lançamentos contábeis automatizados para integrar com sistemas contábeis. Atualmente, a integração ocorre com os sistemas: SCI, Radar, Domínio e Questor.
Compatibilidade
Versão 12.00 ou superior.
Requisitos
- PRM0174 – Habilitado o sistema operará com partidas dobradas (habilita as opções de crédito e débito).
- Caracter 1 = S
- PRM0244 – Habilita integração contábil – gerar lançamentos automaticamente e mostrar tela em: Faturamento, Conta Recebida, Digitação Nota Entrada, Conta Paga.
- Char1 = S (faturamento, nota de entrada)
- Char2 = S (financeiro)
- PRM0097 – Habilita integração contábil (partidas dobradas) no livro caixa.
- Char1 = S
- PRM0419 – Habilita integração contábil no contas a receber
- Char1 = S
- Texto1 = S (habilita nota fiscal – depende do PRM0244 = S)
- PRM0546 – Habilita integração contábil no contas a pagar
- Char1 = S
- PRM0479 – Habilita lançamento contábil modularizado (respeitando a configuração das contas de Valor, Juros, Desconto, Outras Despesas, informadas na engrenagem de configuração do banco.
- Char1 = C (modularizado)
- Char1 = T (automático)
- Em branco = Faz lançamento de Nota Fiscal pelo Faturamento e traz a tela se precisar editar, se usar C ou T não faz lançamento das Notas Fiscais.
Defaults
Estes parâmetros serão utilizados apenas se na natureza de operação não estiverem preenchidos os dados de Conta e Histórico para o Lançamento Contábil. Utilizados nos lançamentos de Nota Fiscal Faturamento, Adiantamento Financeiro de Pedidos, de Adiantamento Financeiro de Contratos, Nota de Entrada do Estoque, Pré-Venda e Cupom Fiscal.
- PRM0245 – Conta Crédito e Histórico para Faturamento, Adiantamento Financeiro de Pedidos, de Adiantamento Financeiro de Contratos:
- Numérico 1 = Conta Crédito;
- Numérico 2 = Histórico;
- PRM0246 – Conta Débito e Histórico para Nota de Entrada:
- Numérico 1 = Conta Débito;
- Numérico 2 = Histórico;
- PRM0247 – Conta Crédito e Histórico para Pré-Venda:
- Numérico 1 = Conta Crédito;
- Numérico 2 = Histórico;
- PRM0248 – Conta Crédito e Histórico para Cupom Fiscal.
- Numérico 1 = Conta Crédito;
- Numérico 2 = Histórico;
- Para o livro caixa, as contas defaults serão as informadas na Configuração de Empresa > Aba Financeiro.
Regra de Negócio
- Os padrões de contas contábeis do cadastro de CFOP precedem os padrões de clientes e fornecedores para faturamento e nota de entrada respectivamente. Se não forem informados na CFOP o sistema vai buscar em cliente/fornecedor.
- Na CFOP existe o campo de conta contábil A VISTA e A PRAZO. Para buscar a conta A PRAZO, a condição de pagamento utilizada deverá estar com a flag “Condição de Crédito” marcada. Caso não esteja marcada, o sistema irá buscar a conta A VISTA.
- Caso não estejam preenchidos os padrões na CFOP, no Cadastro do Cliente ou Fornecedor ou nos Parametros, então serão utilizados os padrões de Histórico, Conta Crédito e Conta Débito preenchidos no Grupo Padrões para Lançamentos À Vista no Livro Caixa da Aba Financeiro do Cadastro da Empresa logada.
- O sistema lança automaticamente os lançamentos contábeis sempre que houver ao menos o padrão para a Origem (conta contábil) e Histórico. Após gerados os lançamentos é exibida a tela de Lançamentos Contábeis para alteração dos valores se necessário. Isto acontece após digitação NF Fat, NF Ent, Conta Rec., Conta Paga, Cupom Fiscal.
FATURAMENTO
Nota Fiscal Faturamento, Pré-Venda e Cupom Fiscal
Lançamento pela Natureza de Operação
Utilizar quando precisar lançar em contas diferentes para cada CFOP, conforme a Condição de Pagamento À Vista ou À Prazo.
Em Contas da Natureza, preencher:
- Conta débito
- Conta Crédito
- Histórico
OBSERVAÇÕES
- Caso as contas da CFOP não estejam preenchidas o sistema vai buscar as contas conforme o Lançamento por Cliente.
- Quando informadas duas Naturezas de Operação no Documento serão efetuados lançamentos de Débito e Crédito paras as duas.
Lançamento por Cliente
Utilizar quando existir uma conta diferente para cada Cliente.
No Cadastro do Cliente, aba Contatos e Padrões preencher:
- Conta Débito
No PRM 245 preencher:
- Número 1 = Conta Crédito
- Número 2 = Histórico
Adiantamento Financeiro de Pedidos/Contratos/Créditos de Antecipação
No Cadastro do Cliente, aba Contatos e Padrões preencher:
- Conta Débito
No PRM 245 preencher:
- Número 1 = Conta Crédito
- Número 2 = Histórico
Pré-Venda
No Cadastro do Cliente, aba Contatos e Padrões preencher:
- Conta Débito
No PRM 247 preencher:
- Número 1 = Conta Crédito
- Número 2 = Histórico
Cupom Fiscal
No Cadastro do Cliente, aba Contatos e Padrões preencher:
- Conta Débito
No PRM 248 preencher:
- Número 1 = Conta Crédito
- Número 2 = Histórico
OBSERVAÇÕES
- Caso a Conta ou o Histórico ainda não estiverem preenchidos, serão utilizados os códigos a partir do Cadastro de Empresa
Nota de Entrada do Estoque
Lançamento de Débito Busca das Contas da Natureza de Operação a Conta e o Histórico, conforme a Condição de Pagamento A Vista ou A Prazo. Caso a Conta e o Histórico não estejam preenchidos, então irá buscar do PRM0246.
Lançamento de Crédito: Busca das Contas da Natureza de Operação a Conta e o Histórico, Conforme a Condição de Pagamento A Vista ou A Prazo. Caso a Conta não esteja preenchida, então usará a Conta do Cadastro do Cliente.
Caso a Conta ou o Histórico ainda não estiverem preenchidos, serão utilizados os a partir do Cadastro de Empresa
Quando informadas duas Naturezas de Operação no Documento serão efetuados lançamentos de Débito e Crédito paras as duas.
Baixa de Contas Receber e Baixa de Contas a Pagar
Lançamento Débito – Busca a Conta e o Histórico do Cadastro do Banco
Lançamento Crédito -Utiliza a Conta do Cadastro do Cliente e o Histórico do Cadastro do Banco
Caso a Conta ou o Histórico ainda não estiverem preenchidos, serão utilizados os a partir do Cadastro de Empresa
Processamento do Arquivo de Retorno da Cobrança Escritural
Habilita Lançamento Contábil: PRM0512 char 1 = S
Default das Contas: Engrenagem de Configuração do Cadastro do Banco (se não tiver configurado não faz o lançamento)
Crédito de Cliente e Fornecedor
Conta Crédito: Cadastro do Cliente ou Fornecedor
Conta Débito: Cadastro do Banco
OBS: As contas crédito e débito cadastradas na tela do Crédito são para o Livro Caixa e Lançamento de Conta Corrente.
Importante!
- Configurar as Contas Crédito /Débito no cadastro de origens ANTES de iniciar o processo de implantação em produção”.
- Padrão para Origens e Históricos Padrões não informados na CFOP.
- Padrão para Origem é independente do padrão para Histórico Padrão. Se um não for informado isso não afeta o outro.
- No padrão para o layout de integração, a conta a ser exportada tem que ser exatamente igual a conta do plano de contas do sistema Domínio, essa conta é configurada no campo ’Conta Exportação’ do cadastro da conta contábil no Centrium.
- Ensinar o usuário como fazer a “Conferência de Lançamentos”. Mostrar como verificar Históricos Padrões em branco. Orientar para fazer a conferência em TODAS as exportações.
- Os Lançamentos Contábeis são gerados com código de Histórico Padrão em branco ele tem que mudar esses códigos.
- As contas débito e crédito do centrium deverão ser as mesmas que o sistema existente no escritório contábil. Configurar as Contas Crédito /Débito no cadastro de origens ANTES de iniciar o processo de implantação em produção”.
- Padrão para Origens e Históricos Padrões não informados na CFOP.
- Padrão para Origem é independente do padrão para Histórico Padrão. Se um não for informado isso não afeta o outro.