Objetivo
O Fluxo de caixa é uma previsão da situação financeira da empresa, mostra o que tem em aberto para receber, o que tem para pagar, os pedidos de compra e venda em aberto.
Compatibilidade
Versão 12.00 ou superior.
PEDIDO DE COMPRA
- A condição de pagamento deve gerar duplicatas no financeiro.
- Campos Gera Duplicata, Lança Financeiro e Imprime logo após a nota devem estar marcados no cadastro.
- A opção Fluxo de Caixa já vem marcada automaticamente no pedido.
PEDIDO DE VENDA
- A condição de pagamento deve gerar duplicatas no financeiro.
- Campos Gera Duplicata, Lança Financeiro e Imprime logo após a nota devem estar marcados no cadastro.
- A opção Fluxo de Caixa já vem marcada automaticamente no pedido.
CADASTRO DE CHEQUES
- Vai considerar o cheque no Fluxo de Caixa quando o mesmo não foi recebido (debitado), e o campo Cheque Para deve estar preenchido.
CONTAS A PAGAR
- A opção Fluxo de Caixa já vem marcada automaticamente no título.
CONTAS A RECEBER
- No cadastro do Banco deve estar marcado a opção Fluxo de Caixa.
- A opção Fluxo de Caixa já vem marcada automaticamente no título.
- Considerar dias de compensação para recebimento quando o título for pago para o banco. Exemplo: Cliente pagou um boleto para o banco, o banco recebe hoje mas o pagamento demora 24h para cair na conta da empresa. Nesse caso o que for pago hoje para o banco deve aparecer no fluxo de caixa de amanhã.
- Configurar no cadastro do Banco o campo Dias para Floating, no exemplo citado acima temos 1 de floating.
- No cadastro dos tipos de Cobrança marcar a opção Faz Floating.
- Dentro do título o sistema vai alimentar o campo Floating que vai ser o dia de Vencimento + Dias para Floating, conforme print abaixo:
- ATENÇÃO! Em casos de títulos descontados, os mesmo não aparecerão no Fluxo de Caixa pois já tiveram seu recebimento adiantado.
- No relatório deve-se usar a data floating no período.
- No cadastro do Banco deve estar marcado a opção Fluxo de Caixa.
- A opção Fluxo de Caixa já vem marcada automaticamente no título.
- Considerar dias de compensação para recebimento quando o título for pago para o banco. Exemplo: Cliente pagou um boleto para o banco, o banco recebe hoje mas o pagamento demora 24h para cair na conta da empresa. Nesse caso o que for pago hoje para o banco deve aparecer no fluxo de caixa de amanhã.
- Configurar no cadastro do Banco o campo Dias para Floating, no exemplo citado acima temos 1 de floating.
- No cadastro dos tipos de Cobrança marcar a opção Faz Floating.
LANÇAMENTO DE CONTA CORRENTE
- Configurar no cadastro de Empresa > Financeiro > Conta Corrente e Conta Corrente Cobrança se o cliente usa Cobrança Escritural (lança automático quando é processado o retorno do banco).
- Automático
- PRM0479 caractere 1 = T, faz lançamento de Conta Contábil, Conta Corrente e Livro Caixa se essas opções estiverem configuradas no cadastro de empresa.
- Para gerar o lançamento de conta corrente de contas a receber o sistema pega a conta do Cadastro do Cliente, e se não tiver informado ele pega da Configuração do Contas a Receber (Engrenagem na Central).
- Para gerar o lançamento de conta corrente de contas a pagar o sistema pega a conta informada na capa da nota de entrada.
RELATÓRIOS
- Fluxo de Caixa Por Empresa
- Fluxo de Caixa Consolidado
- Fluxo de Caixa Gráfico
- Detalhes que são válidos para os 3 relatórios acima:
- O Saldo inicial é a soma do saldo de todos os bancos que participam do fluxo de Caixa.
- Quando selecionado pra considerar Pedido de Vendas, o sistema simula as parcelas do pedido (na tabela tpedid) e considera a data de vencimento, ou seja mostra os valores que vão vencer no período filtrado.
- Relatório Demonstrativo Contábil
- Pega a conta Título e olha o lançou nas contas Analíticas amarradas a essa conta título, essa amarração é feita através dos primeiros dígitos da conta.
