Abertura e Fechamento de Caixa

marciovinicius

2 meses atrás

Objetivo

Orientar o usuário na abertura do caixa para iniciar as operações do dia.
Instruir sobre o registro de vendas à vista e a prazo, explicando a diferença de impacto no livro caixa.
Demonstrar o processo de fechamento de caixa com sangria (retirada de valores).
Ensinar como gerar e interpretar os relatórios de Livro Caixa e por Documento.

Compatibilidade

Centrium Total+
Centrium Total

Requisitos

Módulo de Centrium total + e Caixa habilitados
Permissão de acesso para abertura e fechamento de caixa
Usuário com perfil administrativo ou autorizado

Passo a passo (How To)
1️⃣ Abertura de Caixa

Abertura de Caixa No menu principal, acesse:
Centrium total + > Faturamento > Emissão de NFC-e

2 . Informe os dados solicitados:

Data de abertura (normalmente o dia atual)
Valor inicial em caixa (se houver)

3. Clique no ícone de “Movimento não fiscal” para incluir um registro para abertura de caixa.
O sistema registrará o início das operações e liberará as funções de venda e recebimento.
Como está realizando uma abertura de caixa, tem que colocar como “Suprimento”, a forma de pagamento “Dinheiro” o valor da abertura do caixa e o motivo.

2️⃣ Vendas no Caixa

Vendas à Vista

Registradas diretamente no caixa no momento da venda.
O valor é lançado automaticamente no Livro Caixa como entrada.
Pagamento pode ser em dinheiro, cartão, pix, etc.

📝 Vendas a Prazo (crédito)

São registradas como contas a receber, não como movimentação imediata do caixa.
O valor não aparece no Livro Caixa no momento da venda, pois não houve entrada de recursos financeiros.
Quando o cliente efetuar o pagamento futuro, esse recebimento será registrado no caixa e aparecerá no Livro Caixa como entrada.

⚠️ Importante: O Livro Caixa reflete apenas movimentações financeiras reais (entradas e saídas de recursos), por isso vendas a prazo só impactam o relatório no momento do recebimento.

3️⃣ Fechamento de Caixa com Sangria

A sangria é utilizada quando há retirada de valores do caixa (ex.: pagamento de despesas, devolução, etc.).

Acesse:
Centrium total + > Faturamento > Emissão de NFC-e
Confirme se todas as vendas do período estão finalizadas.
Antes de fechar, registre a sangria:
- Clique em Sangria
- Informe o valor e o motivo da retirada
- Confirme a operação

4. Após registrar a sangria.

5. O sistema exibirá um resumo do movimento:

Saldo inicial
Total de entradas (vendas à vista, recebimentos)
Total de saídas (sangrias, pagamentos)
Saldo final

4️⃣ Relatórios

📊 Livro Caixa

Exibe o fluxo financeiro consolidado: entradas, saídas e saldo diário.
Reflete apenas movimentações financeiras efetivas (não inclui vendas a prazo não recebidas).

Como acessar:
Centrium total + > Financeiro > Livro Caixa > Central de livro caixa
Selecione o período desejado e clique em Visualizar.

📄 Relatório por Documento

Exibe todas as operações vinculadas a documentos fiscais e financeiros.
Permite visualizar detalhes como número da nota, cliente, forma de pagamento, etc.

Como acessar:
Centrium total + > Financeiro > Livro Caixa > Central de livro caixa > Resumo de Caixa
Selecione os filtros desejados e clique em Visualizar.

Selecionar o caixa a data da movimentação e tem o relatório de resumo diário e resumo por documento:
Resumo por documento: Vai selecionar todas a forma de pagamento.
Resumo Diário: É o resumo de fechamento de Caixa.

🔒 Observação Importante

Todos os dados mencionados nos exemplos são ilustrativos. Em ambientes de produção, os dados reais de clientes, valores e documentos devem ser protegidos e exibidos apenas para usuários autorizados.

🆘 Precisa de ajuda?

Caso enfrente dificuldades durante o processo, verifique:

Se o caixa foi aberto corretamente no dia
Se o usuário possui permissões adequadas
Se a sangria foi registrada antes do fechamento

Se o problema persistir, entre em contato com o suporte técnico.

Configuração de Usuário Caixa

1️⃣ Acessar o cadastro de vendedores

No menu principal, navegue até:

Centrium Total+ > Cadastros > Operacionais > Vendedores

2️⃣ Cadastrar ou editar o vendedor

Clique no botão ‘+’ para criar um novo vendedor, ou selecione um vendedor existente para edição.
Preencha as informações básicas:
- Nome do vendedor
- Código
- CPF/CNPJ (se aplicável)
- Demais campos obrigatórios
- 3️⃣ Marcar a flag “Caixa”
- No cadastro do vendedor, localize e marque a flag (checkbox) “Caixa”.
- ✅ Esta opção libera as funcionalidades de caixa para este usuário.
- Após marcar, salve o cadastro do vendedor.

4️⃣ Acessar a Central de Livro Caixa

Com o vendedor configurado, acesse:

Centrium Total+ > Financeiro > Livro Caixa > Central de Livro Caixa

5️⃣ Abrir as configurações

Na tela da Central de Livro Caixa, clique no ícone de engrenagem (⚙️) para acessar as configurações de vinculação.

6️⃣ Pesquisar e vincular o vendedor

No campo de busca, pesquise pelo nome ou código do vendedor cadastrado.
Selecione o vendedor desejado.
Vincule o vendedor a uma Conta Caixa existente, utilizando a lupa de busca.

7️⃣ Criar uma nova conta caixa (se necessário)

Se não houver uma conta caixa disponível para vinculação:

Clique na lupa 🔍 no campo “Conta Caixa”
Na tela de busca, clique no botão ‘+’ (Adicionar)
Preencha os dados da nova conta caixa:
- Descrição (ex.: Caixa Principal, Caixa Filial 1)
- Tipo de conta (se aplicável)
Salve a nova conta caixa
A nova conta será automaticamente vinculada ao vendedor