Altera Títulos do Contas a Pagar em Massa
Objetivo: Alterar Títulos de Contas a Pagar em Massa
Categoria: Financeiro
Limite de Desconto na baixa de Títulos
Objetivo Bloquear o desconto acima do permitido para a baixa de títulos. How To (Configuração) Na Central de Papéis, clicar em Regras Customizadas: Depois clique na engranagem de configuração da opção WWPBaixaContasReceber: Desmarque a opção Desconto Sem autenticação de Supervisor: How To (Operacional) Na baixa de Título, após exceder o desconto de 4 centavos que …
Arquivar Documento de Contas a Receber
Afim de definir um novo status de Contas a Receber para designar Títulos que não se espera mais Receber e também não perder o registro da dívida, foi implementada uma ação para definir o Status como ‘Arquivado’. Na Listagem da Central de Contas a Receber, para documentos com Status ‘A Receber’, Se encontra a opção …
Geração de Remessa e Importação de Retorno
Objetivo Gerar arquivo de remessa para envio de boletos ao banco, e posteriormente importar o retorno. How To (Operacional) Conferir o titulo antes de gerar a remessa: Os campos destacados abaixo devem estar configurados: Banco que vai mandar o boleto, Forma de Pagamento Boleto e Cobrança. A Situação deve estar como Pronto para Remessa, após …
Movimento Não Fiscal na WEB
Requisitos Centrium 15. How To O Movimento não fiscal para Web foi desenvolvido para funcionar da mesma maneira que funciona no PAF-ECF. As configurações iniciais são as seguintes: Com as configurações feitas, poderá ser utilizada corretamente a tela de emissão do Movimento não fiscal. A tela fica na emissão de NFCe, na parte Superior: Segue …
Bloqueio de Lançamento Retroativo no Livro Caixa
Configuração para o bloqueio de lançamentos retroativos no Livro Caixa. Requisitos Centrium 15. Livro Caixa habilitado. How To Nas configurações de Livro Caixa foi criada uma nova configuração para bloqueio de seus lançamentos com data retroativa. As opções são: Bloqueia Tudo: Bloqueia todos os lançamentos novos com data retroativa e alteração de valor de lançamentos …
Relatório de Clientes em Atraso e Negativados
Relatório navega em Contas a Receber e busca Clientes que estão negativados, ou regularizados no SPC/SERASA. Disponível em relatórios do módulo Relojoaria e Financeiro; A quebra é feita por Cliente Ao Marcar essa Flag de Detalhar Título, ele irá aparecer todos os títulos detalhado do cliente!
Relatório de Faturamento por Conta de Livro Caixa
Relatório navega nas Notas Fiscais da Empresa e Código de Conta Livro Caixa selecionados e emitidos no dia informado. Disponível em relatórios do módulo Faturamento e Financeiro; A Conta de Livro Caixa filtrada é a referenciada no Lançamento de Livro Caixa gerado pela Nota Fiscal. A quebra é feita por Empresa > Conta Livro Caixa. …
Orçamento Mensal
Objetivo Comparar o Orçado X Realizado de despesas da empresa mês a mês. How To (Operacional) Para acessar o cadastro do Orçamento mensal: Financeiro > Fluxo de Caixa > Orçamento Mensal Cadastrar os orçamentos de todos os meses, para todas as contas de despesas, clicar em Incluir Registro: Incluir as contas de despesa e o …
Consultar Produtos e detalhes do Cliente na Central de Contas a Receber
Afim de Facilitar a verificação dos Produtos relacionados ao Documento e a informações mais específicas do Cliente ao efetuar Consultas a Contas a Receber foi implementado um detalhamento na Central de Contas a Receber. Após efetuar a configuração habilitando o uso do recurso é possível ver o ícone de lupa na listagem de Documentos, disponível …