Relatório navega nas Notas Fiscais da Empresa e Código de Conta Livro Caixa selecionados e emitidos no dia informado. Disponível em relatórios do módulo Faturamento e Financeiro; A Conta de Livro Caixa filtrada é a referenciada no Lançamento de Livro Caixa gerado pela Nota Fiscal. A quebra é feita por Empresa > Conta Livro Caixa. …
Objetivo Comparar o Orçado X Realizado de despesas da empresa mês a mês. How To (Operacional) Para acessar o cadastro do Orçamento mensal: Financeiro > Fluxo de Caixa > Orçamento Mensal Cadastrar os orçamentos de todos os meses, para todas as contas de despesas, clicar em Incluir Registro: Incluir as contas de despesa e o …
Afim de Facilitar a verificação dos Produtos relacionados ao Documento e a informações mais específicas do Cliente ao efetuar Consultas a Contas a Receber foi implementado um detalhamento na Central de Contas a Receber. Após efetuar a configuração habilitando o uso do recurso é possível ver o ícone de lupa na listagem de Documentos, disponível …
PAFECF Definir um dia de vencimento específico na emissão de duplicatas. Requisitos Última Versão PAFECF Centrium. How To A alteração de dia Específico de Vencimento nas duplicatas está na tela de Alteração de duplicatas, logo após o fechamento do CUPOM ECF. Ao clicar no botão “Dia de Vencimento” será aberta uma tela para definir um …
Objetivo O objetivo do Agrupamento de Duplicatas (Contas a Receber) é que seja possível unificar todas as parcelas de um determinado cliente em um documento só, podendo até enviar um boleto das parcelas unificadas. Requisitos Centrium Total + ou Módulo Financeiro Configurações Iniciais Cadastro de Cliente No cadastro do cliente na Aba Contato e Padrões …
Objetivo Bloquear a edição do campo de conta caixa nas telas de consulta de livro caixa e resumo de caixa. Requisitos Centrium 15. Parâmetro PRM0668 ativo com Char1 = ‘S’ How To Primeiramente necessita ativar o parâmetro PRM0668 com char1 = ‘S’. Então acessar a engrenagem na Central de Livro Caixa Acessar um dos Usuários …
Objetivo Efetuar todas as configurações necessárias para a homologação de cobrança escritural do Banco Cressol CNAB240, Boleto Net Compatibilidade Versão 15.00 ou superior Requisitos O cliente deve avisar o banco que deseja iniciar a homologação da cobrança escritural e depois enviar a solicitação para a Centrium com as informações abaixo: Agência (com dígito) Conta Corrente …
Novidades e Alterações em Destaque De 25/10/2023 Incidente 25254 – Implementado recurso para alterar títulos de contas a pagar em massa: O novo recurso permite alterar *Data de Emissão, Data de Vencimento, Portador, Centro de Custo e é possível adicionar uma observação aos títulos*, tal alteração é possível em vários títulos ao mesmo tempo. *Exemplo:* …
Definir padrões de postagens
Objetivo Considerar Taxa Bancária No Valor Creditado quando for o banco Sicredi – 748 – Pois o arquivo de retorno vem o mesmo registro em linhas separadas! 1° Linha – Baixa normal – Código Ocorrência 06 2° Linha – Tarifa – Código Ocorrência 28 Na imagem abaixo, tem o arquivo onde tem o mesmo titulo, …