Cobrança Escritural

Objetivo

Processo para gerenciamento de boletos integrados com o banco.

Compatibilidade

Versão 12.00 ou superior.

Requisitos

Homologação junto ao banco para cobrança escritural (solicitação/dúvida em suporte@centrium.com.br).

How To (Operacional)

Geração/Emissão do Boleto

• Tanto emissão do boleto manual quanto a partir da NFe, ele deve respeitar algumas condições para aparecer na cobrança escritural, sendo elas:
  • Portador/Banco configurado da cobrança escritural.
  • Forma de Pagamento Boleto.
  • Na Condição de Pagamento, configurar prazos corretamente e marcar flag para Imprimir após a Nota.

• Ao cadastrar um contas a receber como Boleto, inicialmente, o título ficará com status “Título Cadastrado” e sem Nosso Número informado.
• Para gerar o Nosso Número, se faz necessário gerar/imprimir o Boleto.

• Após a geração do boleto, o Nosso Numero será gerado e gravado no título e seu status seerá alterado para “Pronto p Remessa”.

• Nesse momento, o título está pronto para ser enviado na remessa.

Geração do arquivo de Remessa

• Para o boleto ser considerado na geração da remessa, o mesmo deve seguir as condições de:
  • Possui Nosso Número gerado.
  • Status do título = A RECEBER
  • Status da cobrança = Pronto p/ Remessa

• Acessar Financeiro > Cadastros > Operacionais > Cobrança Escritural > No banco da cobrança escritural, clicar dsobre os ícones para acessar a Central de Manutenção de Arquivos (remessa e retorno).

• Essa Central irá conter todas as remessas geradas e os retornos processados, e é onde o usuário poderá gerar e processar novos arquivos.

• Clicar na opção para Gerar Arquivo de Remessa.
• Utilizar os filtros para encontrar todos os títulos a serem remetidos > Clicar em GERAR REMESSA.

• Nesse momento, o Centrium irá gerar um relatório com todos os títulos remetidos.

• Retornando para a Central de Manutenção de Arquivos, podemos ver que a remessa fora gerada.
• Fazer download da remessa para enviar ao banco, clicando no ícone da flechinha azul.

• Enviar a remessa no sistema do banco.

Alterando um boleto já registrado no banco

• Em alguns casos, o boleto precisa de alteração, mesmo já estando registrado no banco. Nesse caso, o usuário poderá alterar esse boleto e enviar a instrução de alteração para o banco.
• Pela Central de Contas a Receber, encontrar o título a ser alterado.

• Dentro do título, alterar o campo necessário. Exemplo: Data de Vencimento.
• Depois, clicar na opção Cobrança Escritural.

• Na identificação do título na remessa, alterar:
  • Situação Cobrança = Pronto p/Remessa
  • Comando = comando de alteração necessária.

Obs: no exemplo, estou alterando o vencimento do boleto.

• Confirmar a alteração da cobrança e confirmar a alteração do título.
• Gerar nova remessa com esse título para enviar comando ao banco.

Processando o arquivo de retorno

• Acessar a Central de Manutenção de Arquivos da cobrança > Clicar na opção “Processar Arquivo de Retorno”.

• Selecionar o arquivo de retorno baixado do sistema do banco.

• Após o processamento do retorno, o sistema irá gerar um relatório dos boletos encontrados no arquivo de retorno
• Os boletos registrado com sucesso no banco virão co.m o retorno de ENTRADA CONFIRMADA.
• Os boletos não registrado no banco por qualquer motivo virão com o retorno ENTRADA REJEITADA.
• Os boletos pagos pelos clientes virão com o retorno de LIQUIDAÇÃO e já irão ser baixados no Centrium.