Agrupamento de Duplicatas Manual

Objetivo

O objetivo do Agrupamento de Duplicatas Manual é que unificar títulos podendo gerar um ou mais títulos, um exemplo prático é quando são emitidas varias notas para um mesmo cliente e o valor total será cobrado em um unico boleto.

Requisitos

• Centrium Total + ou Módulo Financeiro

How To (Configurações)

Na Central de Agrupamento: Financeiro > Receber > Agrupamento de Títulos > Agrupamento Manual de Títulos.

Acessar a engrenagem de Configurações, definir os padrões para o agrupamento:

• Desconto Máximo
• Número maximo de parcelas
• Baixa de Comissões, em caso de Comissão na Baixa de Títulos, se ele vai pegar do Primeiro ou do Ultimo Título Baixado.
• O valor do título que deve ser considerado na negociação, se é o valor original ou o valor corrigido, nos casos do Valor corrigido, estará considerando multas, juros, descontos, etc…
• Marcar se permite alteração manual das parcelas quando está fazendo o agrupamento (Valor e data de Vencimento).

No print acima tem um Atalho para o cadastro de Condições de Pagamento, mas também pode ser acessado pelo Menu > Financeiro > Cadastros > Operaconais > Pagamento > Condições de Pagamento.

No cadastro da Condição deve estar marcada a opção Negociação de Títulos, para que a mesma apareça na tela de Agrupamento.

How To (Operacional)

Central de Agrupamento Manual

Nessa tela é possível iniciar um novo agrupamento ou editar um agrupamento iniciado.

Para iniciar um novo agrupamento usar a opção de Incluir Registro (+).

Vai abrir a tela inicial, onde será informado o cliente e os filtros necessários para encontrar os títulos a serem agrupados, segue um exemplo onde utilizamos o cliente 1007 e um período de emissão, em seguida marcamos os titulos que desejamos agrupar utilizando a caixa de seleção ou o botão Selecionar tudo.

Em seguida clicar em Iniciar Agrupamento:

Vai abrir a tela do agrupamento, nessa tela ainda é possível remover titulos caso seja necessário, selecionando os titulos desejados e clicando no botão Remover do Agrupamento.

Caso deseje continuar o agrupamento mais tarde existe a opção de Salvar Agrupamento, essa opção vai manter o agrupamento em digitação na central de Agrupamentos.

E se tiver tudo OK, poderá dar continuidade no agrupamento utilizando a opção Gerar Parcelas.

Nesse caso irá abrir a tela de condições para o agrupamento, os campos destacados no print abaixo são essenciais para a geração dos novos títulos, os demais campos são opcionais.

Após preencher as condições clicar em Confirmar Parcelamento:

Após a confirmação as parcelas geradas serão mostradas ao lado do agrupamento, conforme abaixo, nesse momento temos um atalho para geração e envio do boleto (caso seja Boleto), caso seja outra forma de pagamento, não é necessário clicar nessa opção.

Lembrando que ao clicar os boletos gerados são enviados automaticamente para o email cadastrado no cadastro do cliente.

Resultado do Agrupamento

No contas a receber, os títulos originais serão Arquivados, e os novos títulos serão gerados com a série AGP, facilitando a identificação da origem do mesmo, assim é possível saber facilmente que esse título foi gerado a partir de um Agrupamento.

Títulos Originais:

Título Novo:

Desfazendo o Agrupamento

Caso seja necessário desfazer o agrupamento, esse processo deve ser feito manualmente pela central de contas a receber, os titulos originais devem ser voltados ao Status A Receber, e o Titulo Agrupado deve ser Excluído.

Titulo Original:

Mudar o Status para A Receber e confirmar:

Titulo Agrupado

Selecionar e clicar em Apagar Selecionados.

Agrupando títulos pela Central de Contas a Receber

Para efetuar um agrupamento de títulos, na Central de contas a receber, utilize o filtro do cliente para garantir que os títulos a serem agrupadas são do mesmo cliente, em seguida selecione os títulos desejados e clique em Agrupamento, conforme exemplo abaixo:

A partir dai o sistema vai abrir a tela do agrupamento que já conhecemos anteriormente:

Considerações

O agrupamento de títulos deve ser utilizado pelo usuário responsável pelo financeiro, pois impacta diretamente em contas a receber e boletos emitidos para o cliente.

A exclusão de títulos deve ser feita com responsabilidade também, pois não é possível recuperar essa informação posteriormente, nos casos onde já foram emitidos Boletos, orientamos que o mesmo seja baixado ou cancelado no banco antes da exclusão dos títulos.

Atenção! Todas as ações tomadas nesse recurso são de responsábilidade do usuário.