Emissão Online de Boletos e Código de Pagamento Pix para Boletos

Objetivo

Documentar as principais configurações e funcionalidades referentes ao registro online de boletos, geração do código de pagamento Pix vinculado ao boleto, consulta, baixa e alteração dos documentos financeiros emitidos no sistema.

Esta documentação cobre:

Requisitos

Antes de iniciar esse Processo já tenha em mãos o GUID da Conta e Código de Cliente no Centrium PAG, disponibilizados pelo desenvolvimento durante o processo de Implantação. Esses dados são Cruciais para uma comunicação bem sucedida com o banco.

1. Visão Geral do Processo

O sistema envia os boletos de Cobrança Escritural para registro bancário através da comunicação online via API, eliminando os processos de remessa e retorno manuais.

Fluxo básico após emissão do documento:

  1. O boleto é Gerado no Centrium Web e Enviado ao Centrium Pag para Registro;
  2. O Centrium Pag envia o registro via API bancária;
  3. Após retorno do banco, o boleto fica disponível para impressão;
  4. Alterações e baixas podem ser solicitadas individualmente ou em lote;
  5. No dia seguinte, os pagamentos confirmados têm baixa automática no sistema.

É importante destacar aqui que apesar do Registro e o pagamento via Pix serem instantâneos, os bancos ainda demandam um tempo de Processamento do Pagamento e alterações no Documento. Por isso é importante ressaltar ao cliente que os valores de recebimentos devem ser confirmados no dia seguinte ao pagamento pelo cliente final.

2. Funcionalidades Disponíveis a partir da Central de Boletos.

A Central de Boletos é a tela principal de gerenciamento de documentos online.

2.1 Registro Online

  • Registro é enviado automaticamente após emissão durante o processo de impressão de Documentos após sua geração, tanto direto no Contas a Receber quanto após a Nota Fiscal.
  • Disponibiliza código de pagamento Pix na impressão quando contratado e configurado na Conta Bancária.
  • A ação diretamente nas ações do Documento deve ser utilizada quando houve alguma falha durante o processo de geração durante a impressão.

2.2 Consulta Individual

  • Realiza consulta do status bancário
  • Utilizada para checar o status do pagamento manualmente;

2.3 Solicitação de Alteração / Baixa Individual

Esses comandos após enviados tem até 24h para serem processados pelo banco.

  • Disponível quando o valor, vencimento, juros ou multa muda.
  • Aplica baixa quando o documento é cancelado.

2.4 Alteração / Baixa em Grupo

  • Permite selecionar diversos documentos simultaneamente
  • Utilizado em renegociações ou cancelamentos massivos

2.5 Consulta de Recebimento

  • Permite filtro por período
  • Exibe somente documentos liquidados ou baixados.
  • Atualiza a Data de Ultima Consulta no Cadastro do Banco.

Atalho direto para Central de Boletos

O acesso a essa tela pode ser habilitado via: Engrenagem de Configurações da Central de Contas a Receber → Atalho para Central de Boletos

4. Configurações do Processo

Antes de permitir registro em ambiente de produção, as configurações devem ser realizadas após homologação bancária. O processo de implantação define contas autorizadas, cadastros e dados técnicos.

4.1 Configuração da Cobrança Escritural

  • Selecionar o layout de Cobrança: Open Banking;
  • Garantir que os dados da Conta e Carteira estejam configurados;

4.2 Configuração de Código de Cliente e Conta

A comunicação é vinculada através do GUID da conta, fornecido durante a implantação. Não deve ser alterado após implantação. Os são fornecidos no processo de implantação, conforme instruções do banco.

4.3 Aba Open Banking – Configurações Adicionais

Definir:

  • Tipo de emissão: Boleto simples ou Boleto com Pix
  • Ambiente: Homologação ou Produção

Quando em modo homologação:

  • O retorno do documento não altera status de Boleto no Centrium Pag;
  • O boleto ainda pode ser impresso para validação;
  • Retornos podem permanecer pendentes;

Apenas para o Itaú a opção “Utiliza Registro Via Api de Transação” deve estar Desmarcada!

5. Comunicação Centrium Web ↔ Centrium Pag

Deve ser Definido o endereço e usuário de Comunicação com o Centrium Pag. Nas Configurações da Central de Boletos informar o endereço Do Serviço bem como usuário e senha disponibilizados durante o processo de Implantação.

6. Processos Automáticos do Sistema

6.1 Baixa Automática de Recebimentos

O sistema consulta diariamente os documentos recebidos no banco e baixa automaticamente.

  • Aplica liquidação sem interação do usuário
  • Sincroniza dados com a instituição bancária

6.2 Configuração do Agendamento

Configuração obrigatória:

Configurações → Sistema → Processo Agendado → Atualiza Status de Documentos em Open Banking

Recomendações:

  • Agendar antes da abertura da empresa.

7. Processamentos Internos de Ajuste

Quando a nota vinculada é excluída

O sistema Marca o Documento de Contas a Receber como “Aguardando Baixa” solicita baixa automática do boleto correspondente no dia seguinte. Funciona dessa maneira porque não é possível Solicitar a Baixa de um documento no mesmo dia em que ele foi emitido.

Quando valor ou vencimento é alterado ou o documento é baixado

  • Nova alteração é enviada ao banco, o sistema detecta se foi alterado o vencimento e solicita ao usuário o envio da solicitação de alteração ao banco.
  • O mesmo acontece quando é solicitada a baixa manual de um documento associado a cobrança online.
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