Geração de Remessa e Importação de Retorno

Objetivo

Gerar arquivo de remessa para envio de boletos ao banco, e posteriormente importar o retorno.

How To (Operacional)

Conferir o titulo antes de gerar a remessa:

Os campos destacados abaixo devem estar configurados:

Banco que vai mandar o boleto, Forma de Pagamento Boleto e Cobrança. A Situação deve estar como Pronto para Remessa, após a geração do arquivo esse campo é alterado para Título Remetido indicando que ele já foi enviado ao banco, caso precise enviar novamente pode alterar para Pronto p/ remessa novamente. O Campo Impresso indica que o boleto foi emitido, caso esteja desmarcado e os boletos sejam gerados pelo Centrium, é só imprimir o mesmo pela central de contas a receber.

Gerando o Arquivo de Remessa

Acessar Financeiro > Cadastros > Operacionais > Cobrança Escritural OU Centrium total > Cadastros > Operacionais > Bancos > Cobrança Escritural. Clique no ícone destacado abaixo:

Filtre o período e confira se todos os títulos que precisa enviar estão na lista, caso não queira enviar algum deles é só desmarcar o flag, depois clique em Gerar Remessa e depois em Fechar.

Depois clique no ícone abaixo para localizar o arquivo gerado:

Clique no botão Download para baixar o mesmo:

Feito isso é só enviar para o banco o arquivo.

Importando arquivo de retorno

Na mesma tela em que baixa o arquivo de remessa, acesse Processar Arquivo de Retorno

Selecione o arquivo e confirme.

Se o seu sistema estiver configurado para isso, ao confirmar os títulos recebidos serão baixados automaticamente no Contas à Receber.