Agrupamento de Duplicatas (Contas a Receber)
Objetivo
O objetivo do Agrupamento de Duplicatas (Contas a Receber) é que seja possível unificar todas as parcelas de um determinado cliente em um documento só, podendo até enviar um boleto das parcelas unificadas.
Requisitos
- Centrium Total + ou Módulo Financeiro
Configurações Iniciais
- Cadastro de Cliente
No cadastro do cliente na Aba Contato e Padrões deve-se marcar a opção Agrupar, definir o Dia Agrupamento e Dia Vencimento do Título.
- Agrupar – Define que para este cliente a partir do momento que marcada a opção, os títulos que forem gerados posteriormente irão participar do agrupamento.
Nota: Os títulos que forem gerados antes de marcar a opção Agrupar no cadastro de cliente não serão considerados em agrupamentos posteriores, isso visa evitar agrupar parcelas que talvez já tenham sido pagas ou quaisquer problemas parecidos. - Dia Agrupamento – Define o dia do mês em que será realizado o Agrupamento, os títulos que vencerem desta data para trás serão agrupados em um só título com a série (AGP) e adicionado ao contas a receber.
- Dia Vencimento Do Título – Quando as duplicatas do cliente forem agrupados, este campo define o dia para vencimento do título. O título gerado a partir do agrupamento será criado com vencimento para o mês subsequente.
Observar a configuração no cadastro do cliente:
How To (Operacional)
Acompanhar Títulos a serem Agrupados
A partir do momento que for configurado o cadastro do cliente para agrupar as parcelas(Duplicatas) os títulos criados posteriormente não serão mais demonstrados em Financeiro – Central de Contas a Receber.
- Para consultar os títulos que serão agrupados o usuário deve ter acesso ao Modular Financeiro.
Agrupando as Parcelas
- Para efetuar o agrupamento dos títulos é possível executar a partir de três menus.
1º – Centrium Total +: Deve-se Clicar em Centrium Total +-> Financeiro -> Central de Nota Fiscal Financeiro -> Agrupamento de Duplicatas.
2º – Centrium Total: Deve-se Clicar em Centrium Total -> Financeiro -> Central de Nota Fiscal Financeiro -> Agrupamento de Duplicatas.
3º – Financeiro: Deve-se Clicar em Financeiro -> Receber -> Agrupamento de Duplicatas -> Faz Agrupamento de Duplicatas.
Nos três caminhos citados acima será aberta a tela abaixo, basta então selecionar o cliente que deseja-se agrupar as parcelas e confirmar.
Caso não tenha títulos para agrupar irá aparecer a mensagem (Nenhum título Encontrado para Agrupamento!)
Observar imagem abaixo:
Quando houver título a ser agrupado irá aparecer a mensagem (Agrupamento de Duplicatas Concluído com Sucesso!)
Observar imagem abaixo:
Relatório de Títulos Agrupados:
- Para acessar o relatório de deve-se acessar o caminho Financeiro -> Receber -> Agrupamento de duplicatas -> Relatório Agrupamento de Duplicatas.
O caminho citado acima te dará acesso a tela abaixo, deve-se informar os filtros, levando em consideração que o campo data significa A DATA QUE O TÍTULO FOI AGRUPADO:
Observar o relatório abaixo:
Contas a Receber (Manutenção de Títulos)
No Contas a Receber os títulos agrupados serão gerados com a série (AGP).
Com os títulos gerados no contas a receber, pode se dar baixa ou até mesmo emitir o boleto bancário por cobrança escritual https://wiki.centrium.com.br/how-to/cobranca-escritural/